主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》、《河北省各级人民代表大会常务委员会预算审查监督条例》等规定，经县政府研究决定，对2018年度财政预算进行调整。受县政府委托，现提出财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、收入预算调整

受国家减税降费政策影响，2018年全部财政收入由年初预期目标9.5亿元调整为9.4亿元，调减0.1亿元，完成年初预期目标的98.9%，同比增长14.6%。地方一般公共预算收入由年初预期目标5亿元调整为4.5亿元，调减0.5亿元，完成年初预期目标的90%，同比增长21.6%。

2018年政府性基金收入预计完成13.73亿元，其中：国有土地使用权出让收入13.32亿元;彩票公益金收入434万元；城市基础设施配套费收入0.35亿元；污水处理费收入210万元。

二、一般公共预算支出调整

（一）一般公共预算可用财力

根据调整后的预期收入、财政体制以及上级转移支付补助情况测算，2018年一般公共预算可用财力39.8亿元，比年初预期增加14.5亿元。其中：

1、地方一般公共预算收入4.5亿元，比年初预期减少0.5亿元；

2、税收返还1.9亿元，与年初预期基本持平。

3、一般性转移支付补助6.8亿元，比年初预期增加0.65亿元，主要是新增绩效综合评价奖励0.11亿元，深度贫困县脱贫攻坚补助0.15亿元；重点生态功能区以及过渡性财力补助比年初预期增加0.39亿元；

4、专项转移支付补助18.8亿元，比年初预期增加8.5亿元；

5、新增一般债券3亿元。

6、从土地出让收入中调入4.9亿元，比年初预期增加2.9亿元。

7、上年结余0.8亿元，与年初预期基本持平。

8、上解支出0.9亿元，与年初预期基本持平。

（二）收回存量资金情况

2018年收回存量资金3亿元，主要是阀门厂退缴原支持企业发展资金以及各单位上缴项目结余资金。

（三）一般公共预算支出

为确保工资发放、单位运转和重点民生项目，增加支出18.1亿元，主要是：

1、新增项目支出6.6亿元，包括：

（1）一般公共服务支出0.69亿元；

（2）公共安全支出0.15亿元；

（3）教育科技文化支出0.38亿元；

（4）社会保障就业支出0.34亿元；

（5）卫生健康支出0.65亿元；

（6）节能环保支出0.45亿元；

（7）农林水支出0.98亿元；

（8）交通运输支出0.36亿元；

（9）国土气象支出0.19亿元；

（10）住房保障支出0.19亿元；

（11）实缴出资1.22亿元

（12）部门原缴回存量资金安排项目支出1亿元；

2、新增专款安排支出8.5亿元。

3、新增债券安排支出3亿元，主要用于易地扶贫搬迁、县医院外迁等项目。

综上，年初安排一般公共预算支出25.3亿元，年度执行中增加支出18.1亿元，总支出额43.4亿元，剔除盘活存量资金安排及以后年度从国控公司等单位收回资金5.7亿元，一般公共预算支出37.7亿元，可用财力39.8亿元，预算结余2.1亿元调入预算稳定调节基金，主要用于以后年度个人部分增资，当年一般公共预算收支平衡。

三、政府性基金预算支出调整

（一）可用财力情况

根据调整后的预期收入、上级专项转移支付补助、调出资金情况测算，2018年政府性基金实际可用财力10.8亿元，比年初预期增加4.8亿元。其中：

1、国有土地使用权出让收入13.32亿元；

2、彩票公益金收入434万元；

3、城市基础设施配套费收入0.35亿元；

4、污水处理费收入210万元；

5、上级专款0.17亿元;

6、新增专项债券1.5亿元;

7、上年结余0.33亿元。

8、调出一般预算安排4.9亿元;

（二）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出完成10.8亿元，比年初预算6亿元增加4.8亿元，增长80%。主要是：

1、国有土地使用权出让收入安排的支出6.8亿元，其中：征地拆迁补偿及土地开发成本支出6.4亿元、融资贷款及政府债券利息0.4亿元。

2、从土地出让收入中提取国有土地收益基金1.9亿元，全部用于土地收储。

3、彩票公益金安排支出434万元，主要用于体育馆维修、城乡医疗救助等。

4、城市基础设施配套费收入安排支出0.35亿元，主要用于市政建设、双违整治资金。

5、污水处理费安排支出210万元，主要用于污水处理厂运转资金。

6、新增上级专款、专项债券安排支出1.67亿元。

政府性基金预算可用财力10.8亿元，政府性基金预算支出10.8亿元，政府性基金预算收支平衡。

四、国有资本经营预算收支调整

2018年河北盛通公路建设有限公司上缴利润收入18万元，由于规模较小纳入一般公共预算中进行安排，国有资本经营预算收支不再单独反映。

五、社会保险基金预算收支调整

2018年社会保险基金收入完成9.3亿元，完成年初预算的113.5%，同比增长21.3%；社会保险基金支出完成8.6亿元，完成年初预算的116.9%，同比增长35.2%。

六、政府债务限额及政府债券使用情况

    （一）政府债务限额情况

隆化县2018年新增政府债务限额4.5亿元，其中：一般债务限额3亿元；专项债务限额1.5亿元。截至目前，隆化县政府累计债务限额为27.2亿元，其中：一般债务限额18.09亿元；专项债务限额9.11亿元。

（二）新增债券使用情况

2018年当年新增债券4.5亿元，其中：新增一般债券3亿元，专项债券1.5亿元。

1、新增一般债券3亿元，主要用于：

（1）易地扶贫搬迁21287万元；

（2）县医院异地新建项目4447.13万元；

（3）2017-2018年脱贫攻坚通村公路建设项目2500万元；

（4）县级公路宁石线改建工程1500万元；

（5）乡镇卫生院建设项目165.87万元；

（6）职教中心北校区维修改造项目100万元

2、新增专项债券1.5亿元，全部用于七家、茅荆坝片区土地储备项目支出

（三）再融资债券使用情况

2018年省财政厅下达再融资债券2.05亿元，全部用于偿还2015年三年期到期债券本金。其中：一般债券0.24亿元；专项债券1.81亿元。

七、京津冀对口帮扶资金情况

2018年天津市及津南区、唐山市迁安区、唐山三友集团对口帮扶资金到位1.23亿元，重点支持产业扶贫、卫生等公益性项目建设。帮扶资金严格按照管理办法要求及扶贫领导小组批复项目实施进度拨付。

特别说明的是，一是税收收入增幅和收入质量明显提高。受国家减税降费政策以及省、市宏观调控收入因素影响，财政收入虽未能完成年初预期目标，但税收收入增幅和收入质量明显提高。全年税收收入完成8.95亿元，同比增长16.7%。税收收入占全部财政收入和地方一般公共预算收入的比重分别达到96%和92%，同比分别提高了3和7个百分点。2018年新一轮县乡财政管理体制实施，通过实施适度激励财政政策，充分调动了乡镇政府培植财源抓收入和招商引企增收的积极性，全县25个乡镇中超额完成年初预期目标的乡镇达到22个。

二是土地出让收入规模创历史新高。县委、县政府提前谋划，引进项目，加快土地供地速度，房地产开发项目相继落地，当年土地出让收入入库13亿元，创历史最好水平。

三是争取上级转移支付规模创历史最好水平。财政部门主动作为，充分发挥职能作用，全力以赴争取资金支持。全年累计争取到位上级专款及转移支付补助19亿元，同比增加10亿元，增长111%。其中：扶贫资金5.8亿元，易地搬迁政府债券2.1亿元，新增绩效综合评价奖励等财力性转移支付补助0.7亿元。

四是大批民生保障项目全部有效落实。在当前收支矛盾愈发突出、财政资金调度异常紧张的情况下，积极统筹调度资金，追加安排支出7亿元，保证了工资发放、党政机关正常运转和重点民生项目资金需要，特别是投入精准脱贫10.6亿元，化解历史欠债2.8亿元，落实节能环保资金1.1亿元。

五是争取增量、盘活存量，财政预算实现收支平衡。扎实推进财税改革，规范理财行为，健全绩效预算管理长效机制，积极争取上级资金支持，盘活部门存量资金，财政预算实现收支平衡，同时预留资金4亿元，主要用于以后年度个人部分增资2.1亿元、土地收储资金1.9亿元。